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一些外汇报价波动中的经验分享，或许有些道理你一眼就能明白，有些需要反复琢磨，还有一些可能需要经历一段时间的实践才能真正领会，但无论如何，这些都是资深交易者多年积累的感悟。多阅读、多学习，总是有益的。性格塑造理念，理念衍生技术，技术带来利润。耐心，是必备的素质。本文篇幅较长，若没有耐心读完，那么这个市场或许并不适合你。

● 掌握的方法越多，越容易感到无所适从，当只专注于一种策略，而将其他方法暂且放下时，反而会感到轻松。学会舍弃，才有取舍的智慧，学会放下，才能悟透本质。一招鲜、吃遍天是一种境界，当然在此之前你需要广泛尝试，去粗取精，找到最适合自己的方式才是关键。

● 谈到汇市中盈利的核心问题，关键在于两个方面：

1、一种是通过大赚小赔的方式获利；2、另一种是通过提高成功概率来获利。

阅读《于丹庄子心得》，其中庄子有个人生观点叫“达生”。达生，意指人一生不应去做无意义之事，也不应追求无法实现的目标。关于汇市盈利关键中的第二点，追求成功概率固然重要，但不可过度执着，否则容易陷入思维怪圈。

我们是普通人，难免会犯错，同样在汇市操作中也必然会有亏损的时候，这都是正常现象。但如果一味追求成功率，就会不断调整方法，不断发现新错误，再不断修正……如此循环往复。然而，无论怎样调整，都难以达到心中那个完美成功率的幻想。因此，我们无需追求无法做到的事——100%成功率。达到一定比例即可，不必一直无止境地追求下去！反而可以将盈利的关键放在大赚小赔上。

成功率并不是盈利的核心，一段周期的操作，有50%以上的成功率已属于中上水平；盈利的关键在于操作技巧，包括技术层面和资金管理层面，WeTrade众汇官网这应该是我们追求的目标。

● 提高胜算的方法是：在流畅的市场中，选择流畅的品种，找到流畅的时间周期级别，等待流畅的形态出现——做流畅的行情。

读盘能力的关键在哪里？

无论你是突破追市型还是回档入场型的操作风格，无论你是长线还是短线，有一点是相同的（也是最重要的）：当回档出现时，能迅速、正确地判断其性质是调整还是转向（或是更大级别的调整）。从怕赔钱到不怕赔钱，如果中间没有什么实质性的改变（技术上），那是靠不住的：先前的“怕”并非没有道理（那是可贵的直觉：为什么“怕”？说明还有软肋！）仅仅是心态上强迫自己从“怕”变成“不怕”，并没有实质的支持，那只是自己欺骗自己。

无可否认，在技术上没有达到突破的交易者，还谈不上什么交易理念，因为如果连交易系统都没有，就不用说什么执行。量的积累才能产生质的飞跃。交易者总是从不怕到怕，再由怕到不怕，这是一个过程。因此，无论如何都不应停止对自身技术的提升。交易中没有高手……

● 人们总在寻找成功交易的真正秘诀，但他们的心智却促使他们在错误的地方做错误的事情，因此，他们寻求神奇的有75%或以上概率的系统来帮他们挑选对的标的，但就算选对标的，对成功交易来说，意义并不大。

实际上，所有成功的交易者都知道成功交易的两个因素：

1、黄金法则：截断损失并放足盈利（及时止损，放足盈利，赚大赔小）；

2、头寸调整：仓位及资金管理（止损空间，盈亏比率等）。

当你领悟到交易的黄金法则，知道如何限制损失，在盈利时尽量持有，获取最大利润。头寸调整实际上是说，你在每一笔交易中该承担多大的风险。斩断亏损，让利润奔跑，这是交易的本质。但现实中许多交易者却背道而驰，究其原因，终归是人性的弱点在作怪。

● 高效率的赚钱方法是怎样的？它必须依赖某一种或某几种模式，或追市，或逆市……等等。

你懂的模式越多，赚钱的机会就越多。关键的是，具体在某个特定的合约上，这些模式可能存在，也可能不存在。它也可能存在于不同的时间尺度中。不同品种、合约、时间尺度中，赚钱的模式经常并不相同。它可能在某个时间段存在于某个合约中，也可能很快消失，或发生变化。如果你熟悉的模式不存在或尚未出现，你必须等待，或者到别处寻找。成熟的交易者的任务，就是根据经验迅速从大量无用噪声中，过滤出有用的模式，并进一步加以辨别，选择高价值的模式来操作，同时能够很快地适应它的变异。

成功的交易是在正确的时机运用熟悉的知识（即你的交易方法，通常是简单的更有效）的艺术。我们确实需要一套系统方法，但并不是无论何时何地何种品种运用都能带来财富。原因是系统方法并不会随着现实状况变化而自动调整。假如规则并不适用当前市场状况，或者市场状况不符合你的规则，那就放过这次机会，或者放过这个市场，或者放过这个市场的这段时间。你不需要每次都交易，更不需要在每个市场的每个时刻都赚到钱。系统方法好比猎枪，熟练程度好比枪法，但光有这两样还不够，更重要的是要有一个好的猎场！不要为了研究方法而交易。真正高盈利的交易者应该有几套交易工具，在不同的交易周期运用不同的交易工具，例如盘整时关注指标，趋势时采用道氏、波浪等，这其实很难，因为首先行情由盘整到趋势的拐点就是一个难点，再者一个人的性格决定了并不是所有的工具都适合他，所以个人一直觉得这应是量力而行的事，毕竟钱是赚不完的，选择适合自己的行情操作就好。

● 趋势是你的朋友。

这是华尔街著名的期谚。但可没说过“波动”是你的朋友。波动的功能就是让大多数人犯错。无论大中小的交易周期，交易中有70%的时间处于盘整期，而真正的趋势只占30%的时间。

● 过去只看消息和基本面，最近对研究技术也越来越失去兴趣。曾以为会一直保持那种热情。原来，人类只是会对不确定的事物投入较多关注，确定的东西是不那么吸引人的，天性如此。就像工作一样，天天就几小时坐在电脑前，等着掉馅饼那种心情。问题是，馅饼不常有，所以经常无趣。完美总是在不经意间创造出来，所以交易不要勉强，应顺其自然。

● 小资金时候就要经常重仓出击，当然，胜率达不到70%-80%，盈亏比达不到2:1那就是找死。手法成熟了才能重仓操作。资金管理是开仓技术不行时的保命技术，要想活得滋润，一定要研究开仓技术，一开仓就盈利，那还有什么心态问题。常言道，会买的是徒弟，会卖的才是师傅。只是入场其实也很关键，尤其对中短线交易者或初级交易者，因为好的入场可以很好地规避心态带来的问题。

● 盈亏比和胜负比两者之中没有一个明显拖后腿，也就是说，没有因为低胜负比需要高盈亏比弥补，或者低盈亏比需要高胜负比弥补的情况。WeTrade众汇官网盈亏比与胜负比只是互补的关系，并不是盈利的两个必要条件，真正的交易能做好其一已能立于不败。专业投机的目标应该是保持回报/风险不至于过低的情况下增加胜率。

● 简单来说：大周期上涨，小周期在跌，忽略小周期的跌，等小周期起涨，做涨，也就是只做主级推动浪，下跌道理一样。忌讳的是又做多又做空，主次、轻重不分，看不到根本的大势所在。主级制约次级，次级反过来影响主级，主级的方向才是赚大钱的根本。当趋势来临时，必须屏蔽掉一些正常的波动，想大小通吃的人，常常会掉进坑里。

● 做外汇其实没啥深奥的东西，如何做的方法与原则，稍为认真学习的人都知道，而赚不赚钱的差别只在于你能不能做到，能做到多少？秘诀就是你能遵守几条预先制定的操盘原则！正解，但凡做过几年外汇后还在找“高深技术和秘诀”的人，已经误入歧途。技术只是术的层面，而到道的层面时，你唯一所要解决的问题只是你自己。

● 定法、依法、执法；争做一名头脑简单的操作工。当交易成为一种习惯时，我们所要做的就是等待与执行。

● 最近悟到的：“心安理得”，反过来就是“理得心安”，正反相成。

炒外汇想成功，想心安，理解需要有两个方面：

一、对市场某方面规律性有了深刻的认识。

二、在此基础上，有一个真正正期望值的交易系统建立并且经过了一段时间的验证获得成功，自然就会心安了。

一个真正的能够盈利的交易系统，应该很明确地讲清楚，你的止损是多大，每次下单的单量是多大，准备亏多少，赚多少，这个系统发出信号后1:3损益比成功率是多少，全年发生信号的次数平均为多少？由此你可以很方便地算出你全年可以预期的收益率。按照你的系统，你的资金管理，你可以允许多少次连续失败信号。

譬如海龟系统，全年10个品种大约出现50个进场信号，历史数据验证说明，以2R止损，损益比1:3的机会成功率为40%以上，那么如果规定系统每次下单只允许损失总资金的1%，最大亏损只能允许20%，而且不再加仓，那么可以这么说，这样操作的海龟系统全年收益率为30%，可以允许连续出现20次错误信号。

除了交易系统就是要有信心，信心来源于自己对市场运行本质规律性的认识。这是建立在自己交易系统上的灵魂，很多人有好的系统却没有好的结果，就是因为没有灵魂。做外汇你不懂的才是最重要的。交易成功的关键是你是否有一套自己的交易系统，包括入场、出场、资金管理、风险控制等等，当你对自己的系统产生信心时才能大大增强你的执行力，这也是你盈利的开始。这是一个艰难的过程，但却是交易者想要盈利的必经之路。

● 对，信心来自于实战成功！

普通执行——得到优良成果——导致信心增加——做到坚决执行了——得到更加稳定而优秀的利润——信心倍增——形成执行习惯。这是个良性循环。盈利是市场给你的，而信心却是你自己给的。

● 只坚持做符合投资标准的投资，把时间和精力都用在寻找符合标准的高概率事件上，具有无限等待的耐心，不会理会任何不符合交易模式的机会，很轻松地对能力以外的机会说“不”。

经过多年的感悟和摸索，要想成功，最关键的是交易者正确的思维。思维的基础是知识，思维决定行为，行为决定结果。资金风险管理是第二位重要因素。其次才是交易方法和策略。性格产生理念，理念产生技术，技术产生利润。投机就像做人。

● 操作周期越短，对交易方法要求越严格！

炒手操作，可能一两个价位或几秒时间之差就能决定一次交易的成败，而持仓操作，对长线交易者来说，差几个价位或几个小时甚至一两天之差，一般情况下对他影响不会很大。总结（单交易方法而言）：操作周期越短，越具体越精确的交易方法就越容易成功！常有人觉得短线交易容易些，因为几个点的波动容易把握，其实这是一个误区。短线，甚至超短线的交易所要求的不仅仅是高超的技艺，更需要盘感——一种对盘面直接的理解，这并不是一般人所能做到的。无招胜有招，柳叶当飞镖，这是一种境界。

● 专一做市场当下最活跃的品种是日内趋势跟随系统的生存前提，波动不够大、日内趋势不明显的品种对于日内趋势跟随者来说是死亡陷阱！

只做一个模式、只用一种策略，寻找合算的机会！不能手痒，盘中临时变换策略进行操作无异于飞蛾扑火——自取灭亡。每次盘中临时改变策略进行交易都必将带来重大的损失，不仅仅是金钱还包括交易的信心。坚持一贯的、经过自己长期验证的交易策略进行重复性的操作，这才是稳定盈利的唯一途径。开盘之后目标要明确，只盯一个才可能集中心志。你的交易对手多是拥有大资金的职业炒家，稍有闪失你就会被吞食掉。

等待、等待、再等待，像猎人一样，只有当值得猎取的猎物非常靠近之时才是扣动扳机的时候，任何多余的动作都可能造成丢失猎物或者浪费子弹的后果。冷静、冷静、再冷静，简单的重复，不要让情绪失控。以生存为目的的日内交易来不得半点虚伪和主观臆想。很多时候它披着“知易行难”的外衣！必须像猎豹一样交易。虽然猎豹是世界上奔跑得最快的动物，在平原上可以捕捉任何动物时，它也会选择等待，直到它认为有较大把握可以抓住猎物时才动手。它可能在灌木丛中隐藏好几天，就为了等待一个恰当的时机，只有在几乎不大可能错失猎物的情况下，它才会发动攻击。等待是提高成功率最有效的办法。

● 直到有一天你突然出现顿悟，什么顿悟呢？

那种感觉就像利弗莫尔说的：从那天起，他脱离了赌客的层次，上升到了一个投机客的境界，这时，你有信心稳定赚钱，你知道你的钱是怎么赚来的，你有信心下次以同样的方法赚到钱。只有到这一步，你才能达到稳定盈利的层次，那些在论坛上说，自己有交易系统，自己有什么秘籍的人，纯粹以概率做决策的人，或者说什么知易行难。真正知道的东西要做到其实非常容易，说知易行难的人就是还不知道。

其实是“知难行易”，但这个也是从“知难行难”——“知难行易”的，就算是顿悟了也要经历一段时间才能进阶。真正知道了做起来就比较自然，一知半解就会行动疑惑，顿悟也有认知上的和行为上的区别。行易是在不断加深认知，再不断正确做事的相互作用下才促成的；顿悟不易，走这段也不易。亲身体会那句话“完美的交易不需要努力”，以自己的“不动”应对客观变幻。也算是一点点感悟吧，当然仅是就投机而言，金融的其它领域还是如隔山啊！所以越来越相信“成功是成功它妈”。

众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。

● 在河边看人钓鱼，一个人钓了一个小时一条也没钓上，另一个人拿过他的竿，还在老地方，用的还是原来的饵，没十分钟就开始频频钓上小鱼了。问他能不能钓上大鱼，他说，那要看赶上什么了。能不能钓上鱼，取决于技术和经验；钓上的是大鱼还是小鱼，谁也决定不了。运气只能帮你赶上大鱼，能不能钓上来还得靠自己的经验和技术。

这和做外汇差不多。运气在交易中确实存在，但它只惠顾拥有正确交易理念的人，那些经常怨天尤人而不检讨自己的人，运气只会离他越来越远。

● 常常重仓，交易频度较高，止损很窄，同时盈亏比和胜负比双双优于1:1，平均接近2:1（允许其中一项在1:1附近，而另一项较好比如2:1以上），并且盈亏比和胜负比两者之中没有一个明显拖后腿，就是说没有因低胜负比需要高盈亏比弥补，或低盈亏比需要高胜负比弥补的情况。

是因为心态不过关导致亏损？还是因为经常亏损导致心态出现问题？你属于哪一种情况？不要搞反了因果关系，那样就永远无法解决问题。

止损不在窄，在合理。过窄的止损一定会伤害胜负比，过宽的止损一定会伤害盈亏比。这个伤害，比如过窄的止损伤害了胜负比，它是不能被由过窄的止损所提高的盈亏比补平的，从而一定会伤害总的收益率。

交易系统，听起来好像很复杂，其实它的核心就是“信号”，依据什么样的信号下单，依据什么样的信号平仓，依据什么样的信号准备入市，依据什么样的信号规避风险，最主要的也就是这四点。这些信号单独看来并非多么准确，但我们要做的是将其整合在一起后，达到较大效益、较小风险，这便是一个完善合理的盈利系统。

你有始终如一的思想标准和执行标准吗？

火车机动原理让我们看清了市场的本质就是资金有判断能力的跟随。止损是把双刃剑，止损并非无用，关键看你用得是否恰到好处。正确的止损应是技术面上的，而不是资金面上的，一些初级交易者由于经常重仓操作，所以账户往往挡不住正常的波动而被迫止损。个人认为止损是整个交易系统里至关重要的一环。

● 不能从根本上理解自己赚钱的机理，就不会有足够的自信。

放得开与放不开只差半步之遥，其结果却大相径庭。放得开方能入门；放不开的时候是一脚门里一脚门外。这小小的半步能让人走几年！

短线讲究的是眼到、心到、手到，不能反反复复地考虑我是不是该介入。犹豫再三后再出手的结果是撞地板或者天花板。反正现阶段我只要犹豫肯定不做，甚至离开电脑一段。慢性子的人做出决策的依据考虑得比较多，而且权衡这些利弊需要的时间也多，至少不适合日内短炒，也许会适合小波段。适合你的才是最好的。长线是金，但不等于短线就一定是银。短线交易讲求的是快、准、狠，而长线更考验交易者的分析与心态。这是两个不同的侧重点，所以先剖析你自己，然后找到最适合你的方式，这是走向成功的第一步。